MODULE 1 :
1.1 Notions de base sur les stratégies de négociation sur actions
1.2 Introduction aux options
1.3 Gestion de risques d’options seulement & processus d’une stratégie d’options
1.4 Stratégie de base : •Achat et vente à découvert d’actions •Achat « call » •Achat « put »
1.5 Facteurs qui influencent le prix des options
1.6 Notion avancées sur la volatilité des options
1.7 Stratégie d’options •« Straddle » •« Strangle »•Synthétiques•Résultats financiers « earnings »
MODULE 2 :
2.1 Introduction à l’exécution d’options
2.2 Stratégies d’options intermédiaires (1) •Vente « Call » •Vente « Put » •Exemple simulé et exemple d’exécution
2.3 Processus d’assignation •Corporation de compensation •Processus détaillé d’exercice et d’assignation
des options •Méthode d’exercice d’option •Politiques d’exercice et d’assignation des courtiers
2.4 Stratégies d’options intermédiaires (2) •« Covered call » et « Covered Put » •« Long Collar » et « Short Collar » •« Bull Call Spread » et « Bull Put Spread »•« Bear Call Spread » et « Bear Put Spread »
2.5 Session de pratiques •Exercices manuels •Exercices éclairs
MODULE 3 :
3.1 Les lettres grecques •Delta • Gamma •Thêta
3.2 Planificateur de position d’option PP
3.3 Marges et comptes enregistrés
3.4 Rendement sur stratégies d’options et exemple de calcul
3.5 Stratégies d’options avancées 2 pattes • « Spread vertical (crédit) » •« Spread horizontale (calendar) » •« Spread diagonale » •Exemple exécution et exercices
3.7 Exécution d’Options en Accès Direct
3.8 Négociation active et alertes
